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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 313.00 | 16 982.00 | 4 331.00 | 21 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 383.00 | 39 885.00 | 5 498.00 | 45 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 981.00 | 56 866.00 | 28 114.00 | 84 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 798.00 | | 127 798.00 | 127 798.00 |
BZ Autres créances | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 875.00 | | 251 875.00 | 251 875.00 |
CF Disponibilités | 183 927.00 | | 183 927.00 | 183 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 522.00 | | 632 522.00 | 632 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 502.00 | 56 866.00 | 660 636.00 | 717 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 245.00 | 7 154.00 | | 11 245.00 |
DG Autres réserves | 327 695.00 | 276 843.00 | | 327 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | 81 824.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 539 141.00 | 565 820.00 | | 539 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | 6 000.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 65 435.00 | | 56 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 226.00 | 68 207.00 | | 60 226.00 |
EA Autres dettes | | 4 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 495.00 | 148 787.00 | | 121 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 636.00 | 714 607.00 | | 660 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 495.00 | 148 787.00 | | 121 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 886.00 | | 1 829.00 | 85 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 84 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 66 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 601.00 | | 1 829.00 | 67 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 939.00 | 6 385.00 | 2 457.00 | 52 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 939.00 | 6 385.00 | 2 457.00 | 52 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VC Groupe et associés | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 864.00 | 203 864.00 | | 203 864.00 |
VW T.V.A. | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 495.00 | 121 495.00 | | 121 495.00 |