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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 974.00 | 23 997.00 | 11 978.00 | 35 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 913.00 | 24 379.00 | 27 535.00 | 51 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 602.00 | 1 627.00 | 77 975.00 | 79 602.00 |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
084 Disponibilités | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 590.00 | 1 627.00 | 152 963.00 | 154 590.00 |
110 Total général Actif | 206 504.00 | 26 006.00 | 180 498.00 | 206 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 133.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 594.00 | 198 232.00 | | 194 594.00 |
222 Production stockée | 31 925.00 | -453.00 | | 31 925.00 |
230 Autres produits | 403.00 | 31.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 923.00 | 197 944.00 | | 226 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 925.00 | 79 402.00 | | 97 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -852.00 | -400.00 | | -852.00 |
242 Autres charges externes. | 22 682.00 | 20 055.00 | | 22 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | 6 084.00 | | 5 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 936.00 | 44 045.00 | | 55 936.00 |
252 Charges sociales | 38 112.00 | 41 207.00 | | 38 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 285.00 | 5 429.00 | | 6 285.00 |
262 Autres charges | 849.00 | 723.00 | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 903.00 | 196 546.00 | | 226 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20.00 | 1 398.00 | | 20.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 12.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 487.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 528.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -719.00 | 378.00 | | -719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 872.00 | | | 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |