| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 7 625.00 | 1 466.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 547.00 | 27 443.00 | 104.00 | 27 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 577.00 | 35 449.00 | 17 127.00 | 52 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BP En cours de production de services | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 064.00 | 1 627.00 | 72 437.00 | 74 064.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 308.00 | 1 627.00 | 89 680.00 | 91 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 884.00 | 37 077.00 | 106 807.00 | 143 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 971.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 197.00 | | | -35 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187.00 | -43 168.00 | | 3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 66 990.00 | 63 803.00 | | 66 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 16.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 766.00 | | 16 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 834.00 | 22 611.00 | | 21 834.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 700.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 817.00 | 48 157.00 | | 39 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 807.00 | 111 960.00 | | 106 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 817.00 | 48 157.00 | | 39 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 147.00 | | 174 147.00 | 174 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 147.00 | | 174 147.00 | 174 147.00 |
FM Production stockée | | | -2 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 242.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 242.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -242.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 064.00 | 159 990.00 | | 174 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 877.00 | 203 158.00 | | 170 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187.00 | -43 168.00 | | 3 187.00 |