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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 8 450.00 | 641.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 577.00 | 36 378.00 | 16 198.00 | 52 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 595.00 | 1 627.00 | 55 968.00 | 57 595.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 640.00 | 1 627.00 | 81 013.00 | 82 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 217.00 | 38 006.00 | 97 211.00 | 135 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 010.00 | -35 197.00 | | -32 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862.00 | 3 187.00 | | -862.00 |
DL TOTAL (I) | 66 128.00 | 66 990.00 | | 66 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 668.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 16 195.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 629.00 | 21 834.00 | | 21 629.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 083.00 | 39 817.00 | | 31 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 211.00 | 106 807.00 | | 97 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 083.00 | 39 817.00 | | 31 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 196.00 | | 188 196.00 | 188 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 196.00 | | 188 196.00 | 188 196.00 |
FM Production stockée | | | -843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 832.00 | 174 064.00 | | 189 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 694.00 | 170 877.00 | | 190 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862.00 | 3 187.00 | | -862.00 |