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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 5 068.00 | 1 937.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 340.00 | 5 040.00 | 19 300.00 | 24 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 607.00 | 17 840.00 | 1 732 767.00 | 1 750 607.00 |
BT Marchandises | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 916.00 | | 307 916.00 | 307 916.00 |
CF Disponibilités | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 448.00 | | 551 448.00 | 551 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 055.00 | 17 840.00 | 2 284 215.00 | 2 302 055.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 064.00 | 840 138.00 | | 1 041 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 052.00 | 200 926.00 | | 234 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 116.00 | 1 371 064.00 | | 1 605 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 281.00 | 668 507.00 | | 528 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 435.00 | 39 321.00 | | 37 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 639.00 | 58 949.00 | | 63 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 402.00 | 46 249.00 | | 49 402.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 099.00 | 813 026.00 | | 679 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 215.00 | 2 184 090.00 | | 2 284 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 099.00 | 280 226.00 | | 679 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 172.00 | | 2 570.00 | 1 748 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 1 750 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 14 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | | 2 070.00 | 12 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 370.00 | | 500.00 | 25 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 479.00 | 455.00 | 135.00 | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | 455.00 | 135.00 | 12 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 153 220.00 | | 102 820.00 | 153 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 322.00 | | 10 282.00 | 15 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 322.00 | | 10 282.00 | 15 322.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 281.00 | 528 281.00 | | 528 281.00 |
VI Groupe et associés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
VP Divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 615.00 | 59 585.00 | 1 030.00 | 60 615.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 099.00 | 679 099.00 | | 679 099.00 |