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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 5 482.00 | 1 523.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 002.00 | 8 406.00 | 1 596.00 | 10 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 340.00 | 5 040.00 | 19 300.00 | 24 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 037.00 | 18 928.00 | 1 734 109.00 | 1 753 037.00 |
BT Marchandises | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
BZ Autres créances | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 580.00 | | 388 580.00 | 388 580.00 |
CF Disponibilités | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 958.00 | | 645 958.00 | 645 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 995.00 | 18 928.00 | 2 380 067.00 | 2 398 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 116.00 | 1 041 064.00 | | 1 275 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 125.00 | 234 052.00 | | 227 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 241.00 | 1 605 116.00 | | 1 832 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 611.00 | 528 281.00 | | 383 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 662.00 | 37 435.00 | | 48 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 336.00 | 63 639.00 | | 82 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 737.00 | 49 402.00 | | 32 737.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 341.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 826.00 | 679 099.00 | | 547 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 067.00 | 2 284 215.00 | | 2 380 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 481.00 | 679 099.00 | | 311 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 607.00 | | 2 430.00 | 1 750 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | | 2 270.00 | 14 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 870.00 | | 160.00 | 25 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | 1 088.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 1 088.00 | | 12 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 225.00 | 146 880.00 | 236 345.00 | 383 225.00 |
VI Groupe et associés | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 056.00 | | | 145 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VP Divers | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 196.00 | 108 196.00 | | 108 196.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 826.00 | 311 481.00 | 236 345.00 | 547 826.00 |