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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BZ Autres créances | 134 161.00 | | 134 161.00 | 134 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 881 409.00 | | 2 881 409.00 | 2 881 409.00 |
CF Disponibilités | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 066 819.00 | | 3 066 819.00 | 3 066 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 189.00 | | 3 068 189.00 | 3 068 189.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 000.00 | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 462.00 | 1 933 830.00 | | 2 166 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 520.00 | 232 632.00 | | 358 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 982.00 | 2 496 462.00 | | 2 854 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 074.00 | 51 023.00 | | 115 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 81 998.00 | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 145.00 | 50 476.00 | | 73 145.00 |
EA Autres dettes | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 207.00 | 183 497.00 | | 213 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 189.00 | 2 679 958.00 | | 3 068 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 207.00 | 183 497.00 | | 213 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 965.00 | | 1 055.00 | 1 755 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755 650.00 | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 095.00 | | 1 055.00 | 20 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 686.00 | 18 639.00 | 17 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 686.00 | 18 639.00 | 17 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 239.00 | 139 239.00 | | 139 239.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 207.00 | 213 207.00 | 1.00 | 213 207.00 |