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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 5 896.00 | 1 109.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 575.00 | 9 167.00 | 2 408.00 | 11 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 340.00 | 5 040.00 | 19 300.00 | 24 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 610.00 | 20 103.00 | 1 734 507.00 | 1 754 610.00 |
BT Marchandises | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 409.00 | | 489 409.00 | 489 409.00 |
CF Disponibilités | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 357.00 | | 752 357.00 | 752 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 967.00 | 20 103.00 | 2 486 864.00 | 2 506 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 241.00 | 1 275 116.00 | | 1 502 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 311.00 | 227 125.00 | | 232 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 552.00 | 1 832 241.00 | | 2 064 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 583.00 | 383 611.00 | | 236 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 266.00 | 48 662.00 | | 59 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 405.00 | 82 336.00 | | 93 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 058.00 | 32 737.00 | | 33 058.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 312.00 | 547 826.00 | | 422 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 864.00 | 2 380 067.00 | | 2 486 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 693.00 | 311 481.00 | | 334 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 037.00 | | 1 573.00 | 1 753 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 007.00 | | 1 573.00 | 17 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 887.00 | 1 175.00 | | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 887.00 | 1 175.00 | | 13 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 345.00 | 148 726.00 | 87 619.00 | 236 345.00 |
VI Groupe et associés | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 312.00 | 334 693.00 | 87 619.00 | 422 312.00 |