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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 6 724.00 | 281.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 11 230.00 | 1 860.00 | 13 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 340.00 | 5 040.00 | 19 300.00 | 24 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 965.00 | 22 994.00 | 1 732 971.00 | 1 755 965.00 |
BT Marchandises | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 029.00 | | 671 029.00 | 671 029.00 |
CF Disponibilités | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 987.00 | | 946 987.00 | 946 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 952.00 | 22 994.00 | 2 679 958.00 | 2 702 952.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 933 830.00 | 1 734 552.00 | | 1 933 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 632.00 | 199 278.00 | | 232 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 462.00 | 2 263 830.00 | | 2 496 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 023.00 | 60 575.00 | | 51 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 998.00 | 88 294.00 | | 81 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 476.00 | 46 131.00 | | 50 476.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 497.00 | 283 096.00 | | 183 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 958.00 | 2 546 926.00 | | 2 679 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 497.00 | 283 096.00 | | 183 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 965.00 | | | 1 755 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 839.00 | 1 115.00 | | 16 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 839.00 | 1 115.00 | | 16 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | | 2 142.00 | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182.00 | | 2 142.00 | 7 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 497.00 | 183 497.00 | | 183 497.00 |