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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | 3 906.00 | 2 345.00 | 6 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 343.00 | 53 306.00 | 78 037.00 | 131 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 824.00 | 72 701.00 | 108 124.00 | 180 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 023.00 | | 754 023.00 | 754 023.00 |
BZ Autres créances | 757 910.00 | | 757 910.00 | 757 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 076.00 | | 1 534 076.00 | 1 534 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 901.00 | 72 701.00 | 1 642 200.00 | 1 714 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 936.00 | 100 903.00 | | 97 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 634.00 | 21 934.00 | | 52 634.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 156 125.00 | 128 336.00 | | 156 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 389.00 | 50 396.00 | | 107 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 901.00 | 13 363.00 | | 28 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 286.00 | 26 382.00 | | 46 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 563.00 | 1 245 610.00 | | 1 297 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 29 718.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 075.00 | 1 365 469.00 | | 1 486 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 200.00 | 1 493 805.00 | | 1 642 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 193.00 | 1 328 065.00 | | 1 445 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 596.00 | 2 168.00 | | 51 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 445 064.00 | 15 491.00 | 3 460 555.00 | 3 445 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 064.00 | 15 491.00 | 3 460 555.00 | 3 445 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 658.00 | 19 386.00 | | 20 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 355.00 | 56 152.00 | | 14 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 355.00 | 56 152.00 | | 14 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494.00 | 41 616.00 | | 10 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 549.00 | 41 616.00 | | 10 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 806.00 | 14 536.00 | | 3 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 638.00 | 9 638.00 | | -9 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 552.00 | | | -14 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 130.00 | 3 148 282.00 | | 3 496 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 496.00 | 3 126 348.00 | | 3 443 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 634.00 | 21 934.00 | | 52 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 342.00 | | 26 482.00 | 154 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 590.00 | | 3 150.00 | 18 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 281.00 | | 20 061.00 | 111 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 471.00 | | 3 271.00 | 24 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 006.00 | 22 695.00 | | 50 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 590.00 | 805.00 | | 18 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 416.00 | 21 890.00 | | 31 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 664.00 | 244 664.00 | | 244 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 721.00 | 233 721.00 | | 233 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
UX Autres créances clients | 752 580.00 | | | 752 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VC Groupe et associés | 538 085.00 | | | 538 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 541.00 | 28 659.00 | 40 882.00 | 69 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VI Groupe et associés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VP Divers | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 528.00 | 1 541 528.00 | | 1 541 528.00 |
VW T.V.A. | 793 056.00 | 793 056.00 | | 793 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 075.00 | 1 445 193.00 | 40 882.00 | 1 486 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 276.00 | 56 181.00 | | 11 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 002.00 | 18 297.00 | | 19 002.00 |
ST Autres comptes | 195 624.00 | 233 760.00 | | 195 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 507.00 | 41 341.00 | | 54 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 52.00 | | |
YT Sous‐traitance | 88 460.00 | 34 382.00 | | 88 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 076.00 | 15 397.00 | | 18 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 352.00 | 71 578.00 | | 29 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 838.00 | 623 180.00 | | 735 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 620.00 | 75 426.00 | | 51 620.00 |
ZE Dividendes | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 593.00 | 327 781.00 | | 357 593.00 |