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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 6 285.00 | 1 803.00 | 8 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 293.00 | 62 901.00 | 87 392.00 | 150 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 427.00 | 84 675.00 | 103 753.00 | 188 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 339.00 | 540.00 | 662 799.00 | 663 339.00 |
BZ Autres créances | 917 423.00 | | 917 423.00 | 917 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 953.00 | 540.00 | 1 647 413.00 | 1 647 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 381.00 | 85 215.00 | 1 751 166.00 | 1 836 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 470.00 | 97 936.00 | | 125 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 284.00 | 52 634.00 | | 68 284.00 |
DK Provisions réglementées | | 55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 254.00 | 156 125.00 | | 199 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 806.00 | 107 389.00 | | 122 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 047.00 | 28 901.00 | | 68 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | 46 286.00 | | 32 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 190.00 | 1 297 563.00 | | 1 326 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 047.00 | | |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 3 889.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 912.00 | 1 486 075.00 | | 1 551 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 166.00 | 1 642 200.00 | | 1 751 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 997.00 | 1 445 193.00 | | 1 508 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 711.00 | 51 596.00 | | 58 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 844 346.00 | 14 193.00 | 3 858 539.00 | 3 844 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 346.00 | 14 193.00 | 3 858 539.00 | 3 844 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 20 658.00 | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 791.00 | 14 355.00 | | 26 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 040.00 | 14 355.00 | | 43 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 355.00 | 10 494.00 | | 23 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 043.00 | 10 549.00 | | 36 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | 3 806.00 | | 6 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 044.00 | -14 552.00 | | -10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 494.00 | 3 496 130.00 | | 3 901 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 210.00 | 3 443 496.00 | | 3 833 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 284.00 | 52 634.00 | | 68 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 824.00 | | 38 002.00 | 180 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 639.00 | 14 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 399.00 | 188 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 760.00 | 150 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | 1 838.00 | 21 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 343.00 | | 35 710.00 | 131 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 742.00 | | 454.00 | 27 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 701.00 | 27 220.00 | 15 246.00 | 72 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 395.00 | 2 379.00 | | 19 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 306.00 | 24 841.00 | 15 246.00 | 53 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
6T Sur comptes clients | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | 540.00 | 55.00 | 55.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 699.00 | 261 699.00 | | 261 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 488.00 | 317 488.00 | | 317 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
UX Autres créances clients | 662 691.00 | 662 691.00 | | 662 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VC Groupe et associés | 680 888.00 | 680 888.00 | | 680 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 543.00 | 20 628.00 | 42 915.00 | 63 543.00 |
VI Groupe et associés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VP Divers | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 505.00 | 1 610 505.00 | | 1 610 505.00 |
VW T.V.A. | 732 830.00 | 732 830.00 | | 732 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 912.00 | 1 508 997.00 | 42 915.00 | 1 551 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 666.00 | 11 276.00 | | 51 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 307.00 | 19 002.00 | | 14 307.00 |
ST Autres comptes | 208 394.00 | 195 624.00 | | 208 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 228.00 | 54 507.00 | | 48 228.00 |
YT Sous‐traitance | 114 599.00 | 88 460.00 | | 114 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 698.00 | 18 076.00 | | 20 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 364.00 | 29 352.00 | | 72 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 739.00 | 735 838.00 | | 778 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 836.00 | 51 620.00 | | 59 836.00 |
ZE Dividendes | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 528.00 | 357 593.00 | | 385 528.00 |