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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 863.00 | 120 907.00 | 52 956.00 | 173 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 774.00 | 142 647.00 | 61 127.00 | 203 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 854.00 | 540.00 | 532 314.00 | 532 854.00 |
BZ Autres créances | 941 070.00 | | 941 070.00 | 941 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 891.00 | 120.00 | 12 771.00 | 12 891.00 |
CF Disponibilités | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 251.00 | 660.00 | 1 556 591.00 | 1 557 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 025.00 | 143 306.00 | 1 617 718.00 | 1 761 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 985.00 | 193 754.00 | | 240 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 534.00 | 47 230.00 | | 28 534.00 |
DL TOTAL (I) | 275 019.00 | 246 485.00 | | 275 019.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 887.00 | 124 204.00 | | 40 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 485.00 | 69 738.00 | | 70 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | 50 500.00 | | 45 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 580.00 | 1 311 796.00 | | 1 163 580.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | 5 051.00 | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 999.00 | 1 561 290.00 | | 1 333 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 718.00 | 1 807 775.00 | | 1 617 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 295.00 | 1 533 484.00 | | 1 319 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 192.00 | 71 234.00 | | 8 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 860.00 | | 11 368.00 | 192 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 203 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 745.00 | | 10 118.00 | 163 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | 1 250.00 | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 962.00 | 26 684.00 | | 115 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 223.00 | 26 684.00 | | 94 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 120.00 | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 8 820.00 | | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 950.00 | 226 950.00 | | 226 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 069.00 | 237 069.00 | | 237 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 532 854.00 | 532 854.00 | | 532 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 447.00 | 174 447.00 | | 174 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VC Groupe et associés | 724 767.00 | 724 767.00 | | 724 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 301.00 | 9 597.00 | 14 704.00 | 24 301.00 |
VI Groupe et associés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VP Divers | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 133.00 | 313 133.00 | | 313 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 362.00 | 1 501 362.00 | | 1 501 362.00 |
VW T.V.A. | 386 429.00 | 386 429.00 | | 386 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 999.00 | 1 319 295.00 | 14 704.00 | 1 333 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 261.00 | 51 885.00 | | 28 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 232.00 | 16 186.00 | | 21 232.00 |
ST Autres comptes | 194 046.00 | 212 619.00 | | 194 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 569.00 | 45 049.00 | | 52 569.00 |
YT Sous‐traitance | 160 005.00 | 146 828.00 | | 160 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 338.00 | 20 689.00 | | 16 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 599.00 | 72 574.00 | | 44 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 248.00 | 776 747.00 | | 685 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 173.00 | 61 604.00 | | 96 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 656.00 | 420 683.00 | | 473 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |