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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 239.00 | 133 267.00 | 71 972.00 | 205 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 149.00 | 155 007.00 | 81 143.00 | 236 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 113.00 | 540.00 | 827 573.00 | 828 113.00 |
BZ Autres créances | 894 914.00 | | 894 914.00 | 894 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CF Disponibilités | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 665.00 | 540.00 | 1 876 125.00 | 1 876 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 814.00 | 155 547.00 | 1 957 268.00 | 2 112 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 519.00 | 240 985.00 | | 269 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 960.00 | 28 534.00 | | 73 960.00 |
DK Provisions réglementées | 547.00 | | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 349 526.00 | 275 019.00 | | 349 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 373.00 | 40 887.00 | | 157 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 180.00 | 70 485.00 | | 72 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 45 837.00 | | 77 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 293.00 | 1 163 580.00 | | 1 282 293.00 |
EA Autres dettes | 18 688.00 | 13 211.00 | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 742.00 | 1 333 999.00 | | 1 607 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 268.00 | 1 617 718.00 | | 1 957 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 218.00 | 1 319 295.00 | | 1 584 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 007.00 | 8 192.00 | | 112 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 774.00 | | 55 425.00 | 203 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 050.00 | 236 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 050.00 | 205 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 863.00 | | 54 425.00 | 173 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | 1 000.00 | 8 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 647.00 | 26 613.00 | 14 253.00 | 142 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 907.00 | 26 613.00 | 14 253.00 | 120 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 547.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | 120.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360.00 | 547.00 | 8 820.00 | 9 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 611.00 | 397 611.00 | | 397 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 980.00 | 343 980.00 | | 343 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 828 113.00 | 828 113.00 | | 828 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 961.00 | 171 961.00 | | 171 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 683 322.00 | 683 322.00 | | 683 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 331.00 | 16 807.00 | 23 524.00 | 40 331.00 |
VI Groupe et associés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VP Divers | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 706.00 | 1 753 706.00 | | 1 753 706.00 |
VW T.V.A. | 512 795.00 | 512 795.00 | | 512 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 742.00 | 1 584 218.00 | 23 524.00 | 1 607 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 384.00 | 28 261.00 | | 137 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 328.00 | 21 232.00 | | 21 328.00 |
ST Autres comptes | 196 735.00 | 194 046.00 | | 196 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 360.00 | 52 569.00 | | 57 360.00 |
YT Sous‐traitance | 280 744.00 | 160 005.00 | | 280 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 45 803.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 079.00 | 16 338.00 | | 12 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 464.00 | 44 599.00 | | 149 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 933.00 | 685 248.00 | | 866 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 497.00 | 96 173.00 | | 68 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 167.00 | 473 656.00 | | 556 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |