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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 745.00 | 94 223.00 | 69 523.00 | 163 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 860.00 | 115 962.00 | 76 898.00 | 192 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 298.00 | 540.00 | 861 758.00 | 862 298.00 |
BZ Autres créances | 845 438.00 | | 845 438.00 | 845 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 417.00 | 540.00 | 1 730 877.00 | 1 731 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 277.00 | 116 502.00 | 1 807 775.00 | 1 924 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 754.00 | 125 470.00 | | 193 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 230.00 | 68 284.00 | | 47 230.00 |
DL TOTAL (I) | 246 485.00 | 199 254.00 | | 246 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 204.00 | 122 806.00 | | 124 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 738.00 | 68 047.00 | | 69 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 500.00 | 32 325.00 | | 50 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 796.00 | 1 326 190.00 | | 1 311 796.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 2 544.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 290.00 | 1 551 912.00 | | 1 561 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 775.00 | 1 751 166.00 | | 1 807 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 484.00 | 1 508 997.00 | | 1 533 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 234.00 | 58 711.00 | | 71 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 701.00 | 6 868.00 | 3 907 569.00 | 3 900 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 701.00 | 6 868.00 | 3 907 569.00 | 3 900 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 558.00 | 202.00 | | 6 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | 26 791.00 | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 43 040.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 131.00 | 23 355.00 | | 18 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 969.00 | 36 043.00 | | 19 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 479.00 | 6 997.00 | | -17 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 275.00 | -10 044.00 | | -4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 715.00 | 3 901 494.00 | | 3 916 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 485.00 | 3 833 210.00 | | 3 869 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 230.00 | 68 284.00 | | 47 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 427.00 | | 13 452.00 | 188 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 182.00 | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 020.00 | 192 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | 21 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 293.00 | | 13 452.00 | 150 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 675.00 | 31 322.00 | 34.00 | 84 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 774.00 | | 34.00 | 21 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 901.00 | 31 322.00 | | 62 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 151.00 | 294 151.00 | | 294 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 898.00 | 288 898.00 | | 288 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 862 298.00 | 862 298.00 | | 862 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VC Groupe et associés | 672 156.00 | 672 156.00 | | 672 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 230.00 | 24 424.00 | 27 806.00 | 52 230.00 |
VI Groupe et associés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 726.00 | 1 729 726.00 | | 1 729 726.00 |
VW T.V.A. | 706 882.00 | 706 882.00 | | 706 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 290.00 | 1 533 484.00 | 27 806.00 | 1 561 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 885.00 | 51 666.00 | | 51 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 186.00 | 14 307.00 | | 16 186.00 |
ST Autres comptes | 212 619.00 | 208 394.00 | | 212 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 049.00 | 48 228.00 | | 45 049.00 |
YT Sous‐traitance | 146 828.00 | 114 599.00 | | 146 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 689.00 | 20 698.00 | | 20 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 574.00 | 72 364.00 | | 72 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 747.00 | 778 739.00 | | 776 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 604.00 | 59 836.00 | | 61 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 683.00 | 385 528.00 | | 420 683.00 |