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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 850.00 | 27 958.00 | 21 892.00 | 49 850.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 183.00 | 27 958.00 | 147 225.00 | 175 183.00 |
060 Stock marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
084 Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
110 Total général Actif | 178 345.00 | 27 958.00 | 150 387.00 | 178 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
252 Charges sociales | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
294 Charges financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 333.00 | | | 174 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |