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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 408.00 | 49 947.00 | 10 462.00 | 60 408.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 741.00 | 49 947.00 | 135 795.00 | 185 741.00 |
060 Stock marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
072 Créances – Autres | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
084 Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
110 Total général Actif | 195 532.00 | 49 947.00 | 145 585.00 | 195 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 068.00 | | | 137 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -572.00 | | | -572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
242 Autres charges externes. | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
252 Charges sociales | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 232.00 | | | 142 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 461.00 | | | -7 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 821.00 | | | 179 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |