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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 876.00 | 40 984.00 | 9 892.00 | 50 876.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 209.00 | 40 984.00 | 135 225.00 | 176 209.00 |
060 Stock marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
072 Créances – Autres | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
110 Total général Actif | 187 119.00 | 40 984.00 | 146 136.00 | 187 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 019.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 964.00 | | | 964.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 853.00 | | | 138 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 817.00 | | | 139 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
242 Autres charges externes. | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
252 Charges sociales | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 183.00 | | | 175 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |