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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 000.00 | 22 908.00 | 26 092.00 | 49 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 333.00 | 22 908.00 | 151 426.00 | 174 333.00 |
060 Stock marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
110 Total général Actif | 191 542.00 | 22 908.00 | 168 634.00 | 191 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
242 Autres charges externes. | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
252 Charges sociales | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
294 Charges financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 333.00 | | | 174 333.00 |