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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 700.00 | | 1 866 700.00 | 1 866 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 3 233.00 | 2 406.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 158.00 | 76 619.00 | 5 539.00 | 82 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 065.00 | 83 841.00 | 2 021 224.00 | 2 105 065.00 |
BT Marchandises | 145 648.00 | 5 687.00 | 139 962.00 | 145 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
BZ Autres créances | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CF Disponibilités | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 916.00 | 5 687.00 | 328 229.00 | 333 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 980.00 | 89 527.00 | 2 349 453.00 | 2 438 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 894 418.00 | 715 696.00 | | 894 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 231.00 | 178 722.00 | | 149 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 649.00 | 905 418.00 | | 1 054 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 302.00 | 825 406.00 | | 1 050 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 5 218.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 660.00 | 147 156.00 | | 176 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 203.00 | 63 776.00 | | 56 203.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | 560.00 | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 804.00 | 1 042 117.00 | | 1 294 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 453.00 | 1 947 534.00 | | 2 349 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 472.00 | | | 1 762 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 815.00 | 8 648.00 | 2 622.00 | 77 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 1 754.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 580.00 | 6 893.00 | 2 622.00 | 75 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 302.00 | 144 697.00 | 685 348.00 | 1 050 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 400.00 | | | 358 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 879.00 | 105 609.00 | 137 270.00 | 242 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 804.00 | 389 199.00 | 685 348.00 | 1 294 804.00 |