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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 388.00 | 497.00 | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 700.00 | | 1 866 700.00 | 1 866 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 7 723.00 | 2 253.00 | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 160.00 | 87 790.00 | 11 370.00 | 99 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 509.00 | 99 901.00 | 1 892 608.00 | 1 992 509.00 |
BT Marchandises | 187 770.00 | | 187 770.00 | 187 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CF Disponibilités | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 367.00 | | 321 367.00 | 321 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 875.00 | 99 901.00 | 2 213 974.00 | 2 313 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 885.00 | 1 114 749.00 | | 1 236 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 256.00 | 122 136.00 | | 111 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 141.00 | 1 247 885.00 | | 1 359 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 450.00 | 750 106.00 | | 553 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 441.00 | 23 204.00 | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 247.00 | 228 238.00 | | 218 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 695.00 | 59 100.00 | | 72 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 833.00 | 1 060 648.00 | | 854 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 974.00 | 2 308 533.00 | | 2 213 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 668.00 | | 5 378.00 | 2 064 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 537.00 | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 537.00 | 1 992 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 585.00 | | | 1 871 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 258.00 | | 3 878.00 | 105 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 825.00 | | 1 500.00 | 87 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 163.00 | 5 738.00 | | 94 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | 327.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 102.00 | 5 411.00 | | 90 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 247.00 | 218 247.00 | | 218 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 450.00 | 183 851.00 | 247 387.00 | 553 450.00 |
VI Groupe et associés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 623.00 | | | 178 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 259.00 | 105 210.00 | 49.00 | 105 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 833.00 | 485 234.00 | 247 387.00 | 854 833.00 |