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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 471.00 | | 3 191 471.00 | 3 191 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 270 723.00 | | 270 723.00 | 270 723.00 |
CF Disponibilités | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 959.00 | | 461 959.00 | 461 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 430.00 | | 3 653 430.00 | 3 653 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 174 832.00 | | 3 174 832.00 | 3 174 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 630.00 | 1 028 141.00 | | 1 242 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882.00 | 214 489.00 | | -882.00 |
DK Provisions réglementées | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 142.00 | 1 253 630.00 | | 1 255 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 394.00 | | | 2 357 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | 103 037.00 | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 620.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 479.00 | 117 087.00 | | 35 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 287.00 | 220 744.00 | | 2 398 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 430.00 | 1 474 374.00 | | 3 653 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 1 880 923.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | 469 077.00 | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636.00 | 2 950 250.00 | | 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518.00 | 2 735 761.00 | | 1 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882.00 | 214 489.00 | | -882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 788.00 | | 3 191 471.00 | 11 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 788.00 | 3 191 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 788.00 | 3 191 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788.00 | | 3 191 471.00 | 11 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 270 723.00 | 270 723.00 | | 270 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 357 394.00 | | | -2 357 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |