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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 061.00 | 824.00 | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 700.00 | | 1 866 700.00 | 1 866 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 6 231.00 | 3 745.00 | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 282.00 | 83 871.00 | 11 411.00 | 95 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 668.00 | 94 163.00 | 1 970 505.00 | 2 064 668.00 |
BT Marchandises | 201 173.00 | 3 563.00 | 197 610.00 | 201 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
BZ Autres créances | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 592.00 | 3 563.00 | 338 028.00 | 341 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 259.00 | 97 726.00 | 2 308 533.00 | 2 406 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 749.00 | 993 649.00 | | 1 114 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 136.00 | 151 100.00 | | 122 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 885.00 | 1 155 749.00 | | 1 247 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 106.00 | 906 033.00 | | 750 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 204.00 | 6 375.00 | | 23 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 238.00 | 210 548.00 | | 228 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 099.00 | 53 031.00 | | 59 099.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 648.00 | 1 176 514.00 | | 1 060 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 533.00 | 2 332 263.00 | | 2 308 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 110.00 | | 9 966.00 | 2 124 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 324.00 | 87 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 408.00 | 2 064 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84.00 | 1 871 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 689.00 | | 980.00 | 1 870 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 202.00 | | 8 056.00 | 97 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 219.00 | | 930.00 | 156 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 476.00 | 5 771.00 | 84.00 | 88 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 156.00 | 84.00 | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 487.00 | 5 614.00 | | 84 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 238.00 | 228 238.00 | | 228 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
UX Autres créances clients | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 120.00 | 179 004.00 | 400 773.00 | 732 120.00 |
VI Groupe et associés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 867.00 | | | 173 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 770.00 | 136 184.00 | 77 586.00 | 213 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 648.00 | 507 532.00 | 400 773.00 | 1 060 648.00 |