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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 700.00 | | 1 866 700.00 | 1 866 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 4 656.00 | 5 042.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 503.00 | 79 831.00 | 7 672.00 | 87 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 910.00 | | 146 910.00 | 146 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 110.00 | 88 476.00 | 2 035 633.00 | 2 124 110.00 |
BT Marchandises | 149 821.00 | 3 779.00 | 146 042.00 | 149 821.00 |
BZ Autres créances | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CF Disponibilités | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 409.00 | 3 779.00 | 296 630.00 | 300 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 519.00 | 92 255.00 | 2 332 263.00 | 2 424 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 993 649.00 | 894 418.00 | | 993 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 100.00 | 149 231.00 | | 151 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 749.00 | 1 054 649.00 | | 1 155 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 033.00 | 1 050 302.00 | | 906 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | 241.00 | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 548.00 | 176 660.00 | | 210 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 031.00 | 56 204.00 | | 53 031.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 11 397.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 514.00 | 1 294 804.00 | | 1 176 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 263.00 | 2 349 453.00 | | 2 332 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 065.00 | | 19 921.00 | 2 105 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 2 124 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 97 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 689.00 | | | 1 870 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 797.00 | | 10 281.00 | 87 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 579.00 | | 9 640.00 | 146 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 841.00 | 5 512.00 | 876.00 | 83 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 852.00 | 5 512.00 | 876.00 | 79 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 548.00 | 210 548.00 | | 210 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 910.00 | | 146 910.00 | 146 910.00 |
UX Autres créances clients | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 033.00 | 174 294.00 | 545 400.00 | 906 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 197.00 | 93 287.00 | 146 910.00 | 240 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 514.00 | 444 775.00 | 545 400.00 | 1 176 514.00 |