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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 863.00 | 574.00 | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 299.00 | 14 648.00 | 29 651.00 | 44 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 390.00 | 97 092.00 | 639 298.00 | 736 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 003.00 | 112 603.00 | 2 583 400.00 | 2 696 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
BZ Autres créances | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
CF Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 034.00 | | 145 034.00 | 145 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 036.00 | 112 603.00 | 2 728 433.00 | 2 841 036.00 |
CU Autres participations | 1 898 877.00 | | 1 898 877.00 | 1 898 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 523.00 | 53 590.00 | | 61 523.00 |
DG Autres réserves | 1 168 877.00 | 1 018 154.00 | | 1 168 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 396.00 | 158 656.00 | | 97 396.00 |
DK Provisions réglementées | 57 617.00 | 54 625.00 | | 57 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 412.00 | 1 945 025.00 | | 2 045 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 140.00 | 507 947.00 | | 374 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 705.00 | 187 910.00 | | 212 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 3 758.00 | | 7 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 085.00 | 45 845.00 | | 88 085.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 675.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 021.00 | 746 134.00 | | 683 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 433.00 | 2 691 159.00 | | 2 728 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | -1 855.00 | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 1 137.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | -1 137.00 | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 628.00 | -7 831.00 | | -37 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 825.00 | 378 669.00 | | 484 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 429.00 | 220 013.00 | | 387 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 396.00 | 158 656.00 | | 97 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 131.00 | | | 2 476 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 886.00 | | | 2 431 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 9 718.00 | | 5 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 562.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 9 156.00 | | 5 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 625.00 | 2 992.00 | | 54 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 625.00 | 2 992.00 | | 54 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 481.00 | 213 481.00 | | 213 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 390.00 | 736 390.00 | | 736 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 140.00 | 70 065.00 | 289 075.00 | 374 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 539.00 | 870 539.00 | 15 000.00 | 885 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 021.00 | 378 946.00 | 289 075.00 | 683 021.00 |