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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 664.00 | 10 446.00 | 30 217.00 | 40 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208 682.00 | 342 279.00 | 866 403.00 | 1 208 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 102.00 | 359 262.00 | 2 807 839.00 | 3 167 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 752.00 | 56 572.00 | 40 180.00 | 96 752.00 |
BZ Autres créances | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
CF Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 404.00 | 56 572.00 | 169 832.00 | 226 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 506.00 | 415 834.00 | 2 977 671.00 | 3 393 506.00 |
CU Autres participations | 1 901 319.00 | 5 100.00 | 1 896 219.00 | 1 901 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 384 341.00 | 1 377 822.00 | | 1 384 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 062.00 | 6 518.00 | | 91 062.00 |
DK Provisions réglementées | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 379.00 | 2 176 318.00 | | 2 267 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 305.00 | 246 359.00 | | 185 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 203.00 | 370 977.00 | | 263 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 18 269.00 | | 10 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 092.00 | 138 967.00 | | 251 092.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 1 350.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 292.00 | 775 922.00 | | 710 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 671.00 | 2 952 240.00 | | 2 977 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 665.00 | | 284 665.00 | 284 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 665.00 | | 284 665.00 | 284 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 8 390.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 550.00 | 8 395.00 | | 8 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 432.00 | 34 640.00 | | 36 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179.00 | 10 375.00 | | 3 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 611.00 | 47 391.00 | | 39 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 061.00 | -38 996.00 | | -31 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | -63 348.00 | | 18 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 723.00 | 424 426.00 | | 468 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 661.00 | 417 908.00 | | 377 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 062.00 | 6 518.00 | | 91 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 972.00 | | 37 168.00 | 3 219 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 958.00 | 3 125 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 039.00 | 3 167 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 081.00 | 40 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 576.00 | | 37 168.00 | 45 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 959.00 | | | 3 172 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 233.00 | 7 552.00 | 38 901.00 | 43 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 796.00 | 7 552.00 | 38 901.00 | 41 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 092.00 | 251 092.00 | | 251 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 723.00 | 263 723.00 | | 263 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 208 682.00 | | 1 208 682.00 | 1 208 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 142.00 | 118 667.00 | 65 475.00 | 184 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VP Divers | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 580.00 | 214 898.00 | 1 223 682.00 | 1 438 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 292.00 | 644 817.00 | 65 475.00 | 710 292.00 |