| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 664.00 | 18 062.00 | 22 602.00 | 40 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 910.00 | 361 154.00 | 813 756.00 | 1 174 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 329.00 | 385 753.00 | 2 747 577.00 | 3 133 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 079.00 | 39 758.00 | 36 321.00 | 76 079.00 |
BZ Autres créances | 192 114.00 | | 192 114.00 | 192 114.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 646.00 | 39 758.00 | 241 888.00 | 281 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 975.00 | 425 511.00 | 2 989 464.00 | 3 414 975.00 |
CU Autres participations | 1 901 319.00 | 5 100.00 | 1 896 219.00 | 1 901 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 402.00 | 1 384 341.00 | | 1 475 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 607.00 | 91 062.00 | | 229 607.00 |
DK Provisions réglementées | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 986.00 | 2 267 379.00 | | 2 496 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 725.00 | 185 305.00 | | 74 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 083.00 | 263 203.00 | | 355 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 10 171.00 | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 376.00 | 251 092.00 | | 45 376.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 520.00 | | 1 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 478.00 | 710 292.00 | | 492 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 464.00 | 2 977 671.00 | | 2 989 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 633.00 | 50.00 | | 31 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 633.00 | 8 550.00 | | 31 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 36 432.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 39 611.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 951.00 | -31 061.00 | | 30 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 779.00 | 18 704.00 | | -68 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 206.00 | 468 723.00 | | 804 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 599.00 | 377 661.00 | | 574 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 607.00 | 91 062.00 | | 229 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 102.00 | | 53 666.00 | 3 167 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 438.00 | 3 091 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 438.00 | 3 133 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125 001.00 | | 53 666.00 | 3 125 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883.00 | 7 615.00 | | 11 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 446.00 | 7 615.00 | | 10 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 199.00 | 356 199.00 | | 356 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174 910.00 | | 1 174 910.00 | 1 174 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 643.00 | 53 586.00 | 12 056.00 | 65 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 114.00 | 192 114.00 | | 192 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 555.00 | 281 646.00 | 1 189 910.00 | 1 471 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 478.00 | 480 422.00 | 12 056.00 | 492 478.00 |