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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 251.00 | 26 880.00 | 39 371.00 | 66 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 739.00 | 223 073.00 | 810 666.00 | 1 033 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 747.00 | 251 390.00 | 2 766 357.00 | 3 017 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
BZ Autres créances | 107 557.00 | | 107 557.00 | 107 557.00 |
CF Disponibilités | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 692.00 | 251 390.00 | 2 929 302.00 | 3 180 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033 739.00 | | | 1 033 739.00 |
CU Autres participations | 1 901 319.00 | | 1 901 319.00 | 1 901 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 61 523.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 795.00 | 1 168 877.00 | | 1 261 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 702.00 | 97 396.00 | | 112 702.00 |
DK Provisions réglementées | 60 609.00 | 57 617.00 | | 60 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 107.00 | 2 045 412.00 | | 2 161 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 651.00 | 374 140.00 | | 338 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 799.00 | 212 705.00 | | 337 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 7 314.00 | | 11 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 138.00 | 88 085.00 | | 79 138.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 776.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 195.00 | 683 021.00 | | 768 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 302.00 | 2 728 433.00 | | 2 929 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 216.00 | | | 539 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 850.00 | | 395 850.00 | 395 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 850.00 | | 395 850.00 | 395 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 910.00 | | 1 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 3 902.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 253.00 | -3 902.00 | | -4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 411.00 | -37 628.00 | | -75 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 027.00 | 484 825.00 | | 587 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 325.00 | 387 429.00 | | 474 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 702.00 | 97 396.00 | | 112 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 617.00 | 2 992.00 | | 57 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 617.00 | 2 992.00 | | 57 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 569.00 | 338 569.00 | | 338 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 740.00 | 1 033 740.00 | | 1 033 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 578.00 | 92 599.00 | 228 979.00 | 321 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
VP Divers | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 137.00 | 1 187 137.00 | 15 000.00 | 1 202 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 195.00 | 539 216.00 | 228 979.00 | 768 195.00 |