| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 798.00 | 40 174.00 | 26 624.00 | 66 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 463.00 | 328 878.00 | 916 585.00 | 1 245 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 016.00 | 370 489.00 | 2 859 527.00 | 3 230 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
BZ Autres créances | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
CF Disponibilités | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 586.00 | | 198 586.00 | 198 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 602.00 | 370 489.00 | 3 058 113.00 | 3 428 602.00 |
CU Autres participations | 1 901 319.00 | | 1 901 319.00 | 1 901 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 498.00 | 1 261 795.00 | | 1 374 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324.00 | 112 702.00 | | 3 324.00 |
DK Provisions réglementées | 63 601.00 | 60 609.00 | | 63 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 423.00 | 2 161 107.00 | | 2 167 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 282.00 | 338 651.00 | | 360 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 308.00 | 337 799.00 | | 430 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | 11 837.00 | | 13 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 052.00 | 79 138.00 | | 85 052.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 769.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 690.00 | 768 195.00 | | 890 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 113.00 | 2 929 302.00 | | 3 058 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 286 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 108.00 | 1 261.00 | | 33 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 100.00 | 4 253.00 | | 36 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | -4 253.00 | | -7 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 275.00 | -75 411.00 | | -28 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 270.00 | 587 028.00 | | 540 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 946.00 | 474 325.00 | | 536 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324.00 | 112 703.00 | | 3 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 748.00 | 212 269.00 | | 3 017 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 311.00 | 212 269.00 | | 3 016 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 609.00 | 2 992.00 | | 60 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 609.00 | 2 992.00 | | 60 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 380.00 | 431 380.00 | | 431 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 463.00 | 1 245 463.00 | | 1 245 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 014.00 | 145 962.00 | 213 052.00 | 359 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
VP Divers | 130 584.00 | 130 584.00 | | 130 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 883.00 | 1 446 883.00 | | 1 446 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 690.00 | 677 637.00 | 213 052.00 | 890 690.00 |