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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 004.00 | 13 779.00 | 3 225.00 | 17 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 302.00 | 36 063.00 | 238.00 | 36 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 307.00 | 49 843.00 | 233 464.00 | 283 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 757.00 | 21 539.00 | 239 218.00 | 260 757.00 |
BZ Autres créances | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CF Disponibilités | 186 628.00 | | 186 628.00 | 186 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 816.00 | 21 539.00 | 540 277.00 | 561 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 123.00 | 71 382.00 | 773 741.00 | 845 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 570.00 | | | 290 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
DL TOTAL (I) | 458 518.00 | | | 458 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 918.00 | | | 134 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 222.00 | | | 315 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 741.00 | | | 773 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 496.00 | | | 311 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 1 131 823.00 | 28 302.00 | 1 160 125.00 | 1 131 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 435.00 | 28 302.00 | 1 160 737.00 | 1 132 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 424.00 | | | 1 174 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 475.00 | | | 1 061 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 919.00 | 134 919.00 | | 134 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 181.00 | 293 181.00 | | 293 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 496.00 | 311 496.00 | | 311 496.00 |