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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 255.00 | 15 840.00 | 8 415.00 | 24 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 659.00 | 15 534.00 | 44 124.00 | 59 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 488.00 | 31 374.00 | 284 114.00 | 315 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
BN En cours de production de biens | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 417.00 | 3 230.00 | 993 186.00 | 996 417.00 |
BZ Autres créances | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
CF Disponibilités | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 877.00 | 3 230.00 | 1 508 647.00 | 1 511 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 366.00 | 34 605.00 | 1 792 761.00 | 1 827 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 105.00 | | | 538 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 453.00 | | | 268 453.00 |
DL TOTAL (I) | 861 558.00 | | | 861 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 801.00 | | | 191 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 043.00 | | | 385 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 288.00 | | | 273 288.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 202.00 | | | 931 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 761.00 | | | 1 792 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 401.00 | | | 739 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 550.00 | 24 501.00 | 2 621 051.00 | 2 596 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 550.00 | 24 501.00 | 2 621 051.00 | 2 596 550.00 |
FM Production stockée | | | -19 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 14 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 000.00 | | | 2 654 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 546.00 | | | 2 385 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 453.00 | | | 268 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 041.00 | | 60 305.00 | 278 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 857.00 | 315 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 857.00 | 85 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 026.00 | | 60 285.00 | 48 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 159.00 | 10 334.00 | 7 118.00 | 28 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 159.00 | 10 334.00 | 7 118.00 | 28 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 043.00 | 385 043.00 | | 385 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 288.00 | 273 288.00 | | 273 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 996 417.00 | 996 417.00 | | 996 417.00 |
VI Groupe et associés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 395.00 | 1 065 375.00 | 20.00 | 1 065 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 401.00 | 739 401.00 | | 739 401.00 |