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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 276.00 | 15 916.00 | 3 359.00 | 19 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 749.00 | 12 242.00 | 16 507.00 | 28 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 041.00 | 28 158.00 | 249 882.00 | 278 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
BN En cours de production de biens | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 301.00 | 14 477.00 | 512 823.00 | 527 301.00 |
BZ Autres créances | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CF Disponibilités | 307 240.00 | | 307 240.00 | 307 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 789.00 | 14 477.00 | 1 096 311.00 | 1 110 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 830.00 | 42 636.00 | 1 346 194.00 | 1 388 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 917.00 | | | 446 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 187.00 | | | 271 187.00 |
DL TOTAL (I) | 773 105.00 | | | 773 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 378.00 | | | 165 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 941.00 | | | 192 941.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 089.00 | | | 573 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 194.00 | | | 1 346 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 974.00 | | | 459 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 572.00 | 3 008.00 | 1 986 580.00 | 1 983 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 572.00 | 3 008.00 | 1 986 580.00 | 1 983 572.00 |
FM Production stockée | | | -17 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 086.00 | | | 1 992 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 899.00 | | | 1 720 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 187.00 | | | 271 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 938.00 | | 15 103.00 | 282 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 278 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 48 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 923.00 | | 15 103.00 | 52 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 901.00 | 4 258.00 | 20 000.00 | 43 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 901.00 | 4 258.00 | 20 000.00 | 43 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 378.00 | 165 378.00 | | 165 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 527 302.00 | 527 302.00 | | 527 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 499.00 | 563 499.00 | | 563 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 975.00 | 459 975.00 | | 459 975.00 |