| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 710.00 | 17 519.00 | 11 191.00 | 28 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 667.00 | 31 459.00 | 108 208.00 | 139 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 413.00 | 48 978.00 | 349 434.00 | 398 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 467.00 | | 265 467.00 | 265 467.00 |
BN En cours de production de biens | 101 373.00 | | 101 373.00 | 101 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 688.00 | 3 152.00 | 886 535.00 | 889 688.00 |
BZ Autres créances | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 300.00 | 7 000.00 | 90 300.00 | 97 300.00 |
CF Disponibilités | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 916.00 | 10 152.00 | 1 449 763.00 | 1 459 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 329.00 | 59 131.00 | 1 799 198.00 | 1 858 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 558.00 | | | 656 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
DL TOTAL (I) | 853 129.00 | | | 853 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 805.00 | | | 230 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 152.00 | | | 328 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 004.00 | | | 230 004.00 |
EA Autres dettes | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 069.00 | | | 946 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 198.00 | | | 1 799 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 090.00 | | | 660 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 514.00 | 1 689.00 | 2 362 203.00 | 2 360 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 514.00 | 1 689.00 | 2 362 203.00 | 2 360 514.00 |
FM Production stockée | | | 60 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 256.00 | | | 2 437 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 685.00 | | | 2 295 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 489.00 | | 92 322.00 | 315 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 397.00 | 398 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 397.00 | 168 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 454.00 | | 92 322.00 | 85 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 374.00 | 25 462.00 | 7 858.00 | 31 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 374.00 | 25 462.00 | 7 858.00 | 31 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 152.00 | 328 152.00 | | 328 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 889 688.00 | 889 688.00 | | 889 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 759.00 | 14 586.00 | 44 929.00 | 69 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VP Divers | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 005.00 | 230 005.00 | | 230 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 165.00 | 951 145.00 | 20.00 | 951 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 263.00 | 660 090.00 | 44 929.00 | 715 263.00 |