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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 173.00 | 14 855.00 | 2 317.00 | 17 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 749.00 | 29 045.00 | 6 704.00 | 35 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 937.00 | 43 901.00 | 239 036.00 | 282 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
BN En cours de production de biens | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 168.00 | 16 093.00 | 315 075.00 | 331 168.00 |
BZ Autres créances | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 310 473.00 | | 310 473.00 | 310 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 267.00 | 16 093.00 | 919 173.00 | 935 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 205.00 | 59 994.00 | 1 158 210.00 | 1 218 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 733.00 | | | 420 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 184.00 | | | 126 184.00 |
DL TOTAL (I) | 601 917.00 | | | 601 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 867.00 | | | 138 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 808.00 | | | 282 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 092.00 | | | 117 092.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 292.00 | | | 556 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 210.00 | | | 1 158 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 113.00 | | | 415 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 591.00 | 99 655.00 | 1 536 246.00 | 1 436 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 591.00 | 99 655.00 | 1 536 246.00 | 1 436 591.00 |
FM Production stockée | | | -49 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 119.00 | | | 1 501 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 935.00 | | | 1 374 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 184.00 | | | 126 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 213.00 | | 3 725.00 | 279 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 213.00 | | 3 710.00 | 49 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 151.00 | 3 750.00 | 43 901.00 | 40 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 151.00 | 3 750.00 | 43 901.00 | 40 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 809.00 | 282 809.00 | | 282 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 331 169.00 | 331 169.00 | | 331 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 814.00 | 2 502.00 | 2 312.00 | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VP Divers | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 092.00 | 117 092.00 | | 117 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 190.00 | 392 190.00 | 392 190.00 | 392 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 425.00 | 415 113.00 | 2 312.00 | 417 425.00 |