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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 806.00 | 25 028.00 | 11 778.00 | 36 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 140.00 | 35 846.00 | 29 294.00 | 65 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 873.00 | 60 874.00 | 42 999.00 | 103 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 021.00 | | 321 021.00 | 321 021.00 |
BZ Autres créances | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CF Disponibilités | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 625.00 | | 479 625.00 | 479 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 498.00 | 60 874.00 | 522 625.00 | 583 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
DL TOTAL (I) | 158 252.00 | | | 158 252.00 |
DP Provisions pour risques | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 824.00 | | | 184 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 600.00 | | | 354 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 625.00 | | | 522 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 048.00 | | | 347 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 934.00 | | 1 302 934.00 | 1 302 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 934.00 | | 1 302 934.00 | 1 302 934.00 |
FM Production stockée | | | -15 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 529.00 | | | 1 300 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 695.00 | | | 1 220 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 128.00 | | 13 090.00 | 95 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 103 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 101 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 201.00 | | 13 090.00 | 93 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 716.00 | 12 512.00 | 3 354.00 | 51 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 716.00 | 12 512.00 | 3 354.00 | 51 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 824.00 | 184 824.00 | | 184 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 321 021.00 | | | 321 021.00 |
VB T. V. A. | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 146.00 | 12 594.00 | 7 552.00 | 20 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VP Divers | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 067.00 | 378 140.00 | 1 927.00 | 380 067.00 |
VW T.V.A. | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 214.00 | 334 662.00 | 7 552.00 | 342 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
ST Autres comptes | 171 304.00 | | | 171 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
YT Sous‐traitance | 167 438.00 | | | 167 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 687.00 | | | 470 687.00 |