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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 321.00 | 31 560.00 | 21 761.00 | 53 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 951.00 | 62 790.00 | 53 161.00 | 115 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 199.00 | 94 350.00 | 76 849.00 | 171 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 976.00 | | 122 976.00 | 122 976.00 |
BZ Autres créances | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CF Disponibilités | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 668.00 | 94 350.00 | 479 317.00 | 573 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 311.00 | | | -38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
DP Provisions pour risques | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 965.00 | | | 164 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
EA Autres dettes | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 444.00 | | | 346 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 317.00 | | | 479 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 759.00 | | | 304 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 393.00 | | 66 724.00 | 120 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 918.00 | 171 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 918.00 | 169 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 466.00 | | 66 724.00 | 118 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 240.00 | 17 092.00 | 10 982.00 | 88 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 5 231.00 | 7 000.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 240.00 | 17 092.00 | 10 982.00 | 88 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
VB T. V. A. | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 818.00 | 22 133.00 | 41 685.00 | 63 818.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VP Divers | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 106.00 | 187 179.00 | 1 927.00 | 189 106.00 |
VW T.V.A. | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 444.00 | 304 759.00 | 41 685.00 | 346 444.00 |