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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 769.00 | 5 231.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 704.00 | 30 084.00 | 20 619.00 | 50 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 395.00 | 44 254.00 | 22 140.00 | 66 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 025.00 | 76 108.00 | 49 917.00 | 126 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BP En cours de production de services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 805.00 | | 184 805.00 | 184 805.00 |
BZ Autres créances | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
CF Disponibilités | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 898.00 | | 368 898.00 | 368 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 923.00 | 76 108.00 | 418 815.00 | 494 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DL TOTAL (I) | 172 308.00 | | | 172 308.00 |
DP Provisions pour risques | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
EA Autres dettes | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 290.00 | | | 239 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 815.00 | | | 418 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 908.00 | | | 209 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 873.00 | | 22 152.00 | 103 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 946.00 | | 15 152.00 | 101 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 874.00 | 15 234.00 | | 60 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 874.00 | 13 465.00 | | 60 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 772.00 | 7 217.00 | 9 772.00 | 9 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 772.00 | 7 217.00 | 9 772.00 | 9 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 217.00 | 9 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 184 805.00 | | | 184 805.00 |
VB T. V. A. | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 552.00 | 8 170.00 | 29 382.00 | 37 552.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VP Divers | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 700.00 | 251 773.00 | 1 927.00 | 253 700.00 |
VW T.V.A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 290.00 | 209 908.00 | 29 382.00 | 239 290.00 |