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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 336.00 | 45 243.00 | 16 093.00 | 61 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 847.00 | 94 975.00 | 29 873.00 | 124 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 736.00 | 140 218.00 | 110 519.00 | 250 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
BP En cours de production de services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 387.00 | | 222 387.00 | 222 387.00 |
BZ Autres créances | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 068.00 | | 584 068.00 | 584 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 804.00 | 140 218.00 | 694 586.00 | 834 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
DL TOTAL (I) | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 719.00 | | | 273 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 517.00 | | | 132 517.00 |
EA Autres dettes | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 251.00 | | | 540 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 586.00 | | | 694 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 829.00 | | | 481 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 710.00 | | 75 954.00 | 176 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 250 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 248 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 633.00 | | 75 954.00 | 174 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 568.00 | 22 578.00 | 1 928.00 | 119 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 568.00 | 22 578.00 | 1 928.00 | 119 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 719.00 | 273 719.00 | | 273 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 222 387.00 | 222 387.00 | | 222 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 639.00 | 22 218.00 | 58 421.00 | 80 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 257.00 | 304 180.00 | 2 077.00 | 306 257.00 |
VW T.V.A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 251.00 | 481 829.00 | 58 421.00 | 540 251.00 |