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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 320.00 | 38 421.00 | 18 899.00 | 57 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 313.00 | 81 147.00 | 36 167.00 | 117 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 710.00 | 119 568.00 | 57 143.00 | 176 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BP En cours de production de services | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 858.00 | | 257 858.00 | 257 858.00 |
BZ Autres créances | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
CF Disponibilités | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 986.00 | | 555 986.00 | 555 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 696.00 | 119 568.00 | 613 128.00 | 732 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
DL TOTAL (I) | 141 702.00 | | | 141 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 033.00 | | | 237 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 216.00 | | | 139 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 427.00 | | | 471 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 128.00 | | | 613 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 066.00 | | | 444 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 199.00 | | 5 512.00 | 171 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 272.00 | | 5 362.00 | 169 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | 150.00 | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 350.00 | 25 218.00 | | 94 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 350.00 | 25 218.00 | | 94 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 033.00 | 237 033.00 | | 237 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 257 858.00 | 257 858.00 | | 257 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 178.00 | 67 817.00 | 27 361.00 | 95 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 451.00 | 332 374.00 | 2 077.00 | 334 451.00 |
VW T.V.A. | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 427.00 | 444 066.00 | 27 361.00 | 471 427.00 |