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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 34 293 223.00 | | 34 293 223.00 | 34 293 223.00 |
AP Constructions | 73 432 712.00 | 7 174 141.00 | 66 258 572.00 | 73 432 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 978.00 | 134 704.00 | 945 274.00 | 1 079 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 805 914.00 | 7 308 844.00 | 101 497 069.00 | 108 805 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 386 178.00 | 4 523 307.00 | 9 862 871.00 | 14 386 178.00 |
BZ Autres créances | 700 207.00 | | 700 207.00 | 700 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 910 841.00 | | 1 910 841.00 | 1 910 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 528 620.00 | 4 523 307.00 | 14 005 313.00 | 18 528 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 334 534.00 | 11 832 151.00 | 115 502 382.00 | 127 334 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 385 845.00 | | | 6 385 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 894.00 | -12 894.00 | | -12 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 941 997.00 | | | -9 941 997.00 |
DL TOTAL (I) | -9 928 890.00 | 13 106.00 | | -9 928 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 051 846.00 | 57 661 028.00 | | 95 051 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844 293.00 | 37 279 876.00 | | 5 844 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 780.00 | 3 395 380.00 | | 551 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 455.00 | 1 377 868.00 | | 2 698 455.00 |
EA Autres dettes | 3 240 880.00 | 88 600.00 | | 3 240 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 044 018.00 | 16 782 390.00 | | 18 044 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 431 273.00 | 116 585 143.00 | | 125 431 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 502 382.00 | 116 598 249.00 | | 115 502 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 597 888.00 | 116 585 143.00 | | 11 597 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 327 673.00 | | 12 327 673.00 | 12 327 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327 673.00 | | 12 327 673.00 | 12 327 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 423 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 523 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 744 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 624 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 945 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 636.00 | 139 610.00 | | 28 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 426 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 636.00 | 566 112.00 | | 28 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 043.00 | 431 896.00 | | 25 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 083.00 | 431 916.00 | | 25 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 553.00 | 134 196.00 | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 457 970.00 | 10 004 277.00 | | 12 457 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 399 967.00 | 10 004 277.00 | | 22 399 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 941 997.00 | | | -9 941 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 148 333.00 | | 698 456.00 | 108 148 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 875.00 | 108 805 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 493.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 382.00 | 108 805 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | 3 043.00 | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 132 883.00 | | 695 412.00 | 108 132 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 105.00 | 3 452 571.00 | 15 832.00 | 3 872 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 7 145.00 | 10 175.00 | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 075.00 | 3 445 426.00 | 5 657.00 | 3 869 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 523 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 523 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 523 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 523 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 684 944.00 | | 2 684 944.00 | 2 684 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 780.00 | 551 780.00 | | 551 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240 880.00 | 3 240 880.00 | | 3 240 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 044 018.00 | 2 142 827.00 | 10 600 794.00 | 18 044 018.00 |
UX Autres créances clients | 8 000 333.00 | | | 8 000 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 385 845.00 | | | 6 385 845.00 |
VB T. V. A. | 664 361.00 | | | 664 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000 000.00 | 1 460 625.00 | 5 700 000.00 | 95 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 159 349.00 | 1 501 349.00 | 1 658 000.00 | 3 159 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 495 327.00 | | | 61 495 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 997.00 | 201 997.00 | | 201 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 117 779.00 | 8 731 934.00 | 6 385 845.00 | 15 117 779.00 |
VW T.V.A. | 2 475 314.00 | 2 475 314.00 | | 2 475 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 381 398.00 | 11 597 888.00 | 20 643 738.00 | 125 381 398.00 |