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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 293 223.00 | | 34 293 223.00 | 34 293 223.00 |
AP Constructions | 73 432 712.00 | 17 129 285.00 | 56 303 427.00 | 73 432 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 6 745.00 | 8 867.00 | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 458.00 | 716 336.00 | 1 699 122.00 | 2 415 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 157 006.00 | 17 852 366.00 | 92 304 640.00 | 110 157 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462 037.00 | 90 580.00 | 6 371 457.00 | 6 462 037.00 |
BZ Autres créances | 4 137 050.00 | | 4 137 050.00 | 4 137 050.00 |
CF Disponibilités | 2 478 986.00 | | 2 478 986.00 | 2 478 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 106 472.00 | 90 580.00 | 13 015 892.00 | 13 106 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 263 477.00 | 17 942 946.00 | 105 320 532.00 | 123 263 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 397 591.00 | -8 114 970.00 | | -7 397 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716 470.00 | 717 379.00 | | 3 716 470.00 |
DL TOTAL (I) | -3 655 121.00 | -7 371 591.00 | | -3 655 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 690 680.00 | 92 115 680.00 | | 90 690 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165 493.00 | 5 332 075.00 | | 4 165 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 127.00 | 1 314 928.00 | | 1 104 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 715.00 | 1 564 550.00 | | 1 897 715.00 |
EA Autres dettes | 9 233 422.00 | 10 245 139.00 | | 9 233 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 884 216.00 | 398 870.00 | | 1 884 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 975 653.00 | 110 971 242.00 | | 108 975 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 320 532.00 | 103 599 651.00 | | 105 320 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 545 785.00 | 10 443 789.00 | | 9 545 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 189.00 | | 214 189.00 | 214 189.00 |
FG Production vendue services | 13 854 586.00 | | 13 854 586.00 | 13 854 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 068 775.00 | | 14 068 775.00 | 14 068 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 211 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 262 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 408 223.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 519.00 | 2 962.00 | | 3 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 756.00 | 1 071 245.00 | | 245 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 756.00 | 1 071 245.00 | | 245 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 033.00 | 11 367 440.00 | | 285 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 033.00 | 11 367 440.00 | | 285 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 277.00 | -10 296 195.00 | | -39 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 700.00 | | | 506 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 414 198.00 | 38 607 633.00 | | 14 414 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 728.00 | 37 890 254.00 | | 10 697 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716 470.00 | 717 379.00 | | 3 716 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 584 107.00 | | 572 899.00 | 109 584 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 157 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 157 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 584 107.00 | | 572 899.00 | 109 584 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 286 965.00 | 3 565 400.00 | | 14 286 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 286 965.00 | 3 565 400.00 | | 14 286 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 520.00 | | 70 940.00 | 161 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 520.00 | | 70 940.00 | 161 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 520.00 | | 70 940.00 | 161 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 862 134.00 | | 2 862 134.00 | 2 862 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 127.00 | 1 104 127.00 | | 1 104 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487 691.00 | 487 691.00 | | 487 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233 422.00 | 3 233 422.00 | 5 000 000.00 | 9 233 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 884 216.00 | 1 884 216.00 | | 1 884 216.00 |
UX Autres créances clients | 6 462 037.00 | 6 462 037.00 | | 6 462 037.00 |
VB T. V. A. | 547 208.00 | 547 208.00 | | 547 208.00 |
VC Groupe et associés | 3 318 476.00 | 3 318 476.00 | | 3 318 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 689 375.00 | 1 425 000.00 | 89 264 375.00 | 90 689 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 358.00 | | 1 303 358.00 | 1 303 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 405.00 | 167 405.00 | | 167 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 366.00 | 271 366.00 | | 271 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 627 485.00 | 10 627 485.00 | | 10 627 485.00 |
VW T.V.A. | 1 242 618.00 | 1 242 618.00 | | 1 242 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 975 653.00 | 9 545 785.00 | 98 429 868.00 | 108 975 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976 008.00 | 1 762 300.00 | | 1 976 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 789.00 | 2 801 993.00 | | 199 789.00 |
ST Autres comptes | 294 314.00 | 255 175.00 | | 294 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 265 695.00 | 1 363 676.00 | | 1 265 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 417.00 | 424 677.00 | | 470 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | 112 508.00 | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978 904.00 | 1 874 808.00 | | 1 978 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 222 484.00 | 2 644 148.00 | | 3 222 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 428.00 | 203 724.00 | | 474 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 234 076.00 | 4 845 522.00 | | 2 234 076.00 |