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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 293 223.00 | | 34 293 223.00 | 34 293 223.00 |
AP Constructions | 73 432 712.00 | 23 800 402.00 | 49 632 310.00 | 73 432 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 13 566.00 | 2 046.00 | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 196.00 | 1 241 646.00 | 1 375 550.00 | 2 617 196.00 |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 371 344.00 | 25 055 614.00 | 85 315 729.00 | 110 371 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317 911.00 | 282 326.00 | 6 035 585.00 | 6 317 911.00 |
BZ Autres créances | 15 081 345.00 | | 15 081 345.00 | 15 081 345.00 |
CF Disponibilités | 3 442 401.00 | | 3 442 401.00 | 3 442 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 699.00 | | 325 699.00 | 325 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 167 355.00 | 282 326.00 | 24 885 029.00 | 25 167 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 538 699.00 | 25 337 940.00 | 110 200 759.00 | 135 538 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 044 000.00 | 5 044 000.00 | | 5 044 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 376 958.00 | -3 681 121.00 | | -2 376 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 919.00 | 1 304 163.00 | | 2 050 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 960.00 | 2 667 042.00 | | 4 717 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 012 057.00 | 90 446 160.00 | | 87 012 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919 623.00 | 2 821 671.00 | | 2 919 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 409.00 | 1 279 931.00 | | 1 430 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 659.00 | 2 126 865.00 | | 2 508 659.00 |
EA Autres dettes | 8 305 589.00 | 8 221 177.00 | | 8 305 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 306 460.00 | 2 175 125.00 | | 3 306 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 482 798.00 | 107 070 929.00 | | 105 482 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 200 759.00 | 109 737 971.00 | | 110 200 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 871 162.00 | 17 745 275.00 | | 13 871 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 676.00 | 18 334.00 | | 10 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 764 355.00 | | 14 764 355.00 | 14 764 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 764 355.00 | | 14 764 355.00 | 14 764 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 580 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 834.00 | |
GE Autres charges | | | 493 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 221 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 358 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 908.00 | 82 744.00 | | 187 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 314.00 | 125 921.00 | | 124 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 314.00 | 125 921.00 | | 124 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 314.00 | -99 987.00 | | -124 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 724.00 | 84 602.00 | | 378 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 808 043.00 | 14 257 853.00 | | 15 808 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 124.00 | 12 953 690.00 | | 13 757 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 919.00 | 1 304 163.00 | | 2 050 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 249 192.00 | | 122 152.00 | 110 249 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 371 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 371 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 249 192.00 | | 122 152.00 | 110 249 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 461 593.00 | 3 594 021.00 | | 21 461 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 461 593.00 | 3 594 021.00 | | 21 461 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776 005.00 | 104 787.00 | 598 466.00 | 776 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 005.00 | 104 787.00 | 598 466.00 | 776 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 005.00 | 104 787.00 | 598 466.00 | 776 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 598 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 829 623.00 | | 2 829 623.00 | 2 829 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 409.00 | 1 430 409.00 | | 1 430 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 178.00 | 122 178.00 | | 122 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 305 589.00 | 4 305 589.00 | 4 000 000.00 | 8 305 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 306 460.00 | 1 515 075.00 | 1 080 222.00 | 3 306 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 317 911.00 | 6 317 911.00 | | 6 317 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 629 744.00 | 629 744.00 | | 629 744.00 |
VC Groupe et associés | 14 361 356.00 | 14 361 356.00 | | 14 361 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 001 381.00 | 4 010 753.00 | 15 171 504.00 | 87 001 381.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406 855.00 | | | 3 406 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 343.00 | 1 061 343.00 | | 1 061 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 699.00 | 325 699.00 | | 325 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 724 955.00 | 21 724 955.00 | | 21 724 955.00 |
VW T.V.A. | 1 299 365.00 | 1 299 365.00 | | 1 299 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 482 798.00 | 13 871 162.00 | 23 081 349.00 | 105 482 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164 839.00 | 2 159 303.00 | | 2 164 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579 836.00 | 684 932.00 | | 579 836.00 |
ST Autres comptes | 553 164.00 | 509 841.00 | | 553 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 384 635.00 | 274 825.00 | | 1 384 635.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393 441.00 | 1 326 410.00 | | 1 393 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 372.00 | 369 047.00 | | 436 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 474.00 | 131 246.00 | | 141 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306 313.00 | 2 290 549.00 | | 2 306 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 094 762.00 | 2 884 360.00 | | 3 094 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778 130.00 | 555 556.00 | | 778 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 347 448.00 | 3 165 055.00 | | 4 347 448.00 |