| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 293 223.00 | | 34 293 223.00 | 34 293 223.00 |
AP Constructions | 73 432 712.00 | 20 464 354.00 | 52 968 358.00 | 73 432 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 10 156.00 | 5 456.00 | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 644.00 | 987 083.00 | 1 520 561.00 | 2 507 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 249 192.00 | 21 461 593.00 | 88 787 599.00 | 110 249 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889 668.00 | 776 005.00 | 6 113 663.00 | 6 889 668.00 |
BZ Autres créances | 9 873 432.00 | | 9 873 432.00 | 9 873 432.00 |
CF Disponibilités | 4 625 494.00 | | 4 625 494.00 | 4 625 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 782.00 | | 337 782.00 | 337 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 726 377.00 | 776 005.00 | 20 950 372.00 | 21 726 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 975 569.00 | 22 237 598.00 | 109 737 971.00 | 131 975 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 044 000.00 | 26 000.00 | | 5 044 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 681 121.00 | -7 397 591.00 | | -3 681 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 163.00 | 3 716 470.00 | | 1 304 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 042.00 | -3 655 121.00 | | 2 667 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 446 160.00 | 90 690 680.00 | | 90 446 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 671.00 | 4 165 493.00 | | 2 821 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 931.00 | 1 104 127.00 | | 1 279 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 126 865.00 | 1 897 715.00 | | 2 126 865.00 |
EA Autres dettes | 8 221 177.00 | 9 233 422.00 | | 8 221 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175 125.00 | 1 884 216.00 | | 2 175 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 070 929.00 | 108 975 653.00 | | 107 070 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 737 971.00 | 105 320 532.00 | | 109 737 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 745 275.00 | 9 545 785.00 | | 17 745 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 334.00 | 1 305.00 | | 18 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 945 983.00 | | 13 945 983.00 | 13 945 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 945 983.00 | | 13 945 983.00 | 13 945 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 119 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 005.00 | |
GE Autres charges | | | 317 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 519.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 935.00 | 245 756.00 | | 25 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 935.00 | 245 756.00 | | 25 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 921.00 | 285 033.00 | | 125 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 921.00 | 285 033.00 | | 125 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 987.00 | -39 277.00 | | -99 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 602.00 | 506 700.00 | | 84 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 257 853.00 | 14 414 198.00 | | 14 257 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 690.00 | 10 697 728.00 | | 12 953 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 163.00 | 3 716 470.00 | | 1 304 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 157 006.00 | | 92 186.00 | 110 157 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 249 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 249 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 157 006.00 | | 92 186.00 | 110 157 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852 366.00 | 3 609 227.00 | | 17 852 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 852 366.00 | 3 609 227.00 | | 17 852 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 580.00 | 776 005.00 | 90 580.00 | 90 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 580.00 | 776 005.00 | 90 580.00 | 90 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 580.00 | 776 005.00 | 90 580.00 | 90 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 005.00 | 90 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 821 671.00 | | 2 821 671.00 | 2 821 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 931.00 | 1 279 931.00 | | 1 279 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 221 177.00 | 8 221 177.00 | | 8 221 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175 125.00 | 2 175 125.00 | | 2 175 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 889 668.00 | 6 889 668.00 | | 6 889 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 568 072.00 | 568 072.00 | | 568 072.00 |
VC Groupe et associés | 9 079 154.00 | 9 079 154.00 | | 9 079 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 427 826.00 | 3 923 843.00 | 14 718 806.00 | 90 427 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 536.00 | | | 778 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 476.00 | 206 476.00 | | 206 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 596.00 | 799 596.00 | | 799 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 782.00 | 337 782.00 | | 337 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 100 882.00 | 17 100 882.00 | | 17 100 882.00 |
VW T.V.A. | 1 298 091.00 | 1 298 091.00 | | 1 298 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 070 929.00 | 17 745 275.00 | 17 540 477.00 | 107 070 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159 303.00 | 1 976 008.00 | | 2 159 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684 932.00 | 199 789.00 | | 684 932.00 |
ST Autres comptes | 509 841.00 | 294 314.00 | | 509 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 825.00 | 3 860.00 | | 274 825.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326 410.00 | 1 265 695.00 | | 1 326 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 047.00 | 470 417.00 | | 369 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 246.00 | 2 896.00 | | 131 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290 549.00 | 1 978 904.00 | | 2 290 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 884 360.00 | 3 222 484.00 | | 2 884 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 556.00 | 474 428.00 | | 555 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 165 055.00 | 2 234 076.00 | | 3 165 055.00 |