| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 293 223.00 | | 34 293 223.00 | 34 293 223.00 |
AP Constructions | 73 432 712.00 | 13 794 216.00 | 59 638 496.00 | 73 432 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 450.00 | 3 392.00 | 10 055.00 | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 721.00 | 489 357.00 | 1 355 364.00 | 1 844 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 584 107.00 | 14 286 965.00 | 95 297 142.00 | 109 584 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860 796.00 | 161 520.00 | 4 699 276.00 | 4 860 796.00 |
BZ Autres créances | 707 345.00 | | 707 345.00 | 707 345.00 |
CF Disponibilités | 2 871 715.00 | | 2 871 715.00 | 2 871 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464 030.00 | 161 520.00 | 8 302 510.00 | 8 464 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 048 137.00 | 14 448 485.00 | 103 599 651.00 | 118 048 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 114 970.00 | -9 954 890.00 | | -8 114 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 379.00 | 1 839 920.00 | | 717 379.00 |
DL TOTAL (I) | -7 371 591.00 | -8 088 970.00 | | -7 371 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 115 680.00 | 93 539 375.00 | | 92 115 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332 075.00 | 4 201 365.00 | | 5 332 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 928.00 | 962 457.00 | | 1 314 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 550.00 | 3 858 459.00 | | 1 564 550.00 |
EA Autres dettes | 10 245 139.00 | 1 001.00 | | 10 245 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 870.00 | 16 094 706.00 | | 398 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 971 242.00 | 118 657 363.00 | | 110 971 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 599 651.00 | 110 568 392.00 | | 103 599 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 443 789.00 | 23 812 017.00 | | 10 443 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 964 021.00 | | 26 964 021.00 | 26 964 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 964 021.00 | | 26 964 021.00 | 26 964 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 572 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 536 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 520.00 | |
GE Autres charges | | | 13 972 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 492 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 043 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 013 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 223.00 | 19 817.00 | | 408 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 962.00 | 2 943.00 | | 2 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071 245.00 | 3 224.00 | | 1 071 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 245.00 | 3 224.00 | | 1 071 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 367 440.00 | | | 11 367 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 367 440.00 | | | 11 367 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 296 195.00 | 3 224.00 | | -10 296 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 607 633.00 | 16 286 804.00 | | 38 607 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 890 254.00 | 14 446 884.00 | | 37 890 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 379.00 | 1 839 920.00 | | 717 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 145 182.00 | | 438 925.00 | 109 145 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 584 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 584 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 145 182.00 | | 438 925.00 | 109 145 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759 013.00 | 3 527 952.00 | | 10 759 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759 013.00 | 3 527 952.00 | | 10 759 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 164 143.00 | 161 520.00 | 10 164 143.00 | 10 164 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 164 143.00 | 161 520.00 | 10 164 143.00 | 10 164 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 164 143.00 | 161 520.00 | 10 164 143.00 | 10 164 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 520.00 | 10 164 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 838 079.00 | | 2 838 079.00 | 2 838 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 928.00 | 1 314 928.00 | | 1 314 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 245 139.00 | 3 245 139.00 | 4 000 000.00 | 10 245 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 870.00 | 398 870.00 | | 398 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 860 796.00 | 4 860 796.00 | | 4 860 796.00 |
VB T. V. A. | 573 163.00 | 573 163.00 | | 573 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 114 375.00 | 1 425 000.00 | 5 664 375.00 | 92 114 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 493 997.00 | 2 493 997.00 | | 2 493 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 701.00 | 666 701.00 | | 666 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592 314.00 | 5 592 314.00 | | 5 592 314.00 |
VW T.V.A. | 897 849.00 | 897 849.00 | | 897 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 971 242.00 | 10 443 789.00 | 12 502 454.00 | 110 971 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762 300.00 | 1 043 660.00 | | 1 762 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801 993.00 | 330 106.00 | | 2 801 993.00 |
ST Autres comptes | 255 175.00 | 194 018.00 | | 255 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 350.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 363 676.00 | 1 109 969.00 | | 1 363 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424 677.00 | 59 163.00 | | 424 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 508.00 | 169 213.00 | | 112 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874 808.00 | 1 212 873.00 | | 1 874 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 644 148.00 | 3 164 990.00 | | 2 644 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 724.00 | 378 228.00 | | 203 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 845 522.00 | 1 693 606.00 | | 4 845 522.00 |