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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 595 262.00 | | 4 595 262.00 | 4 595 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100 738.00 | | 1 100 738.00 | 1 100 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 714 650.00 | 18 650.00 | 5 696 000.00 | 5 714 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 762 959.00 | | 762 959.00 | 762 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187 574.00 | | 2 187 574.00 | 2 187 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 533.00 | | 2 950 533.00 | 2 950 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 183.00 | 18 650.00 | 8 646 533.00 | 8 665 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 906.00 | 596 076.00 | | 710 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 306 390.00 | 4 306 390.00 | | 4 306 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
DG Autres réserves | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -3 538 914.00 | -2 801 003.00 | | -3 538 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 069.00 | -737 911.00 | | -39 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 647.00 | 1 381 358.00 | | 1 607 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 539.00 | 2 206 620.00 | | 1 823 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838 461.00 | 1 915 995.00 | | 4 838 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 486.00 | 1 142 296.00 | | 347 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 517 166.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 038 886.00 | 5 810 077.00 | | 7 038 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 533.00 | 7 191 435.00 | | 8 646 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 514 166.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501.00 | 18 000.00 | | 2 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 570.00 | 755 912.00 | | 41 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 069.00 | -737 911.00 | | -39 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714 650.00 | | 1 116 000.00 | 5 714 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 000.00 | 5 714 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 714 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 650.00 | | | 5 714 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 352 114.00 | | 2 352 114.00 | 2 352 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 486.00 | 347 486.00 | | 347 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 762 901.00 | | | 762 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 539.00 | 1 823 539.00 | | 1 823 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 486 347.00 | | 2 486 347.00 | 2 486 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 574.00 | 2 187 574.00 | | 2 187 574.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 038 886.00 | 2 200 425.00 | 4 838 461.00 | 7 038 886.00 |