| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 650.00 | 18 650.00 | 7 500 000.00 | 7 518 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
BZ Autres créances | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CF Disponibilités | 257 264.00 | | 257 264.00 | 257 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 833.00 | | 329 833.00 | 329 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 598.00 | 18 650.00 | 8 174 948.00 | 8 193 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 345 115.00 | | 345 115.00 | 345 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 374.00 | 710 906.00 | | 3 257 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 772.00 | 150 527.00 | | 3 503 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 306 390.00 | 4 306 390.00 | | 4 306 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
DG Autres réserves | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -3 577 983.00 | -3 538 914.00 | | -3 577 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 835.00 | -39 069.00 | | -116 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390 524.00 | 1 607 647.00 | | 7 390 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 1 823 539.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 278.00 | 4 838 461.00 | | 620 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 231.00 | 347 486.00 | | 110 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | 1 400.00 | | 7 925.00 |
EA Autres dettes | 45 496.00 | 28 000.00 | | 45 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 424.00 | 7 038 886.00 | | 784 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 948.00 | 8 646 533.00 | | 8 174 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 696 000.00 | | | 5 696 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 724 957.00 | | | 5 724 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 696 000.00 | | | 5 696 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696 000.00 | | | 5 696 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 556.00 | 2 501.00 | | 8 176 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 293 390.00 | 41 570.00 | | 8 293 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 835.00 | -39 069.00 | | -116 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714 650.00 | | 8 680 369.00 | 5 714 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100 738.00 | 5 775 631.00 | 7 518 650.00 | 1 100 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 631.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 738.00 | 5 696 000.00 | 18 650.00 | 1 100 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 650.00 | | 1 100 738.00 | 5 714 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 496.00 | 45 490.00 | | 45 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
VB T. V. A. | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 490 276.00 | 490 276.00 | | 490 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 572 569.00 | 72 569.00 | 7 500 000.00 | 7 572 569.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 424.00 | 654 424.00 | 130 000.00 | 784 424.00 |