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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 198.00 | 23 764.00 | 22 434.00 | 46 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546 198.00 | 23 764.00 | 7 522 434.00 | 7 546 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BZ Autres créances | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CF Disponibilités | 2 291 961.00 | | 2 291 961.00 | 2 291 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 075.00 | | 2 407 075.00 | 2 407 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 389.00 | 23 764.00 | 10 274 624.00 | 10 298 389.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 345 115.00 | | 345 115.00 | 345 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 374.00 | 3 257 374.00 | | 3 257 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 772.00 | 3 503 772.00 | | 3 503 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 306 390.00 | 4 306 390.00 | | 4 306 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
DG Autres réserves | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -4 087 703.00 | -3 839 816.00 | | -4 087 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 277.00 | -247 888.00 | | -721 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276 362.00 | 6 997 639.00 | | 6 276 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683 420.00 | 889 920.00 | | 3 683 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 475.00 | 140 767.00 | | 154 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 343.00 | 42 977.00 | | 73 343.00 |
EA Autres dettes | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 263.00 | 1 160 689.00 | | 3 998 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 624.00 | 8 158 327.00 | | 10 274 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 1 534.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 129.00 | 255 701.00 | | 55 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 406.00 | 503 589.00 | | 776 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 277.00 | -247 888.00 | | -721 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 520 950.00 | | 25 248.00 | 7 520 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 546 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | | 25 248.00 | 20 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 5 059.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 5 059.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 673 000.00 | | 2 673 000.00 | 2 673 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 420.00 | | 1 010 420.00 | 1 010 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615 114.00 | 115 114.00 | 7 500 000.00 | 7 615 114.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 263.00 | 314 843.00 | 3 683 420.00 | 3 998 263.00 |