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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 650.00 | 18 650.00 | 7 500 000.00 | 7 518 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 748.00 | | 141 748.00 | 141 748.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 200 683.00 | | 200 683.00 | 200 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 426.00 | | 382 426.00 | 382 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 191.00 | 18 650.00 | 8 227 541.00 | 8 246 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 345 115.00 | | 345 115.00 | 345 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 374.00 | 3 257 374.00 | | 3 257 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 772.00 | 3 503 772.00 | | 3 503 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 306 390.00 | 4 306 390.00 | | 4 306 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
DG Autres réserves | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -3 694 818.00 | -3 577 983.00 | | -3 694 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 997.00 | -116 835.00 | | -144 997.00 |
DL TOTAL (I) | 7 245 526.00 | 7 390 524.00 | | 7 245 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 495.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 920.00 | 620 278.00 | | 703 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 340.00 | 110 231.00 | | 165 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 702.00 | 7 925.00 | | 20 702.00 |
EA Autres dettes | 92 026.00 | 45 496.00 | | 92 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 014.00 | 784 424.00 | | 982 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 227 541.00 | 8 174 948.00 | | 8 227 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703 920.00 | | | 703 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 633.00 | | 236 633.00 | 236 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 633.00 | | 236 633.00 | 236 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 696 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 724 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 696 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 696 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 633.00 | 8 176 665.00 | | 236 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 631.00 | 8 293 390.00 | | 381 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 997.00 | -116 835.00 | | -144 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518 650.00 | | | 7 518 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 518 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 340.00 | 165 340.00 | | 165 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 748.00 | 141 748.00 | | 141 748.00 |
VB T. V. A. | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 573 920.00 | 573 920.00 | | 573 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 681 743.00 | 181 743.00 | 7 500 000.00 | 7 681 743.00 |
VW T.V.A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 014.00 | 852 014.00 | 130 000.00 | 982 014.00 |