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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 950.00 | 18 705.00 | 2 245.00 | 20 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 520 950.00 | 18 705.00 | 7 502 245.00 | 7 520 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CF Disponibilités | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 968.00 | | 310 968.00 | 310 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 033.00 | 18 705.00 | 8 158 327.00 | 8 177 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 345 115.00 | | 345 115.00 | 345 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 374.00 | 3 257 374.00 | | 3 257 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 772.00 | 3 503 772.00 | | 3 503 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 306 390.00 | 4 306 390.00 | | 4 306 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
DG Autres réserves | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -3 839 816.00 | -3 694 818.00 | | -3 839 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 888.00 | -144 997.00 | | -247 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 997 639.00 | 7 245 526.00 | | 6 997 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 920.00 | 703 920.00 | | 889 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 767.00 | 165 340.00 | | 140 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 977.00 | 20 702.00 | | 42 977.00 |
EA Autres dettes | 87 024.00 | 92 026.00 | | 87 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 689.00 | 982 014.00 | | 1 160 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 327.00 | 8 227 541.00 | | 8 158 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889 920.00 | | | 889 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 166.00 | | 248 166.00 | 248 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 166.00 | | 248 166.00 | 248 166.00 |
FQ Autres produits | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 701.00 | 236 633.00 | | 255 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 589.00 | 381 631.00 | | 503 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 888.00 | -144 997.00 | | -247 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518 650.00 | | 2 300.00 | 7 518 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 520 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | | 2 300.00 | 18 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 767.00 | 140 767.00 | | 140 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 608.00 | 130 608.00 | | 130 608.00 |
VB T. V. A. | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VI Groupe et associés | 609 920.00 | 609 920.00 | | 609 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 669 579.00 | 169 579.00 | 7 500 000.00 | 7 669 579.00 |
VW T.V.A. | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 689.00 | 880 689.00 | 280 000.00 | 1 160 689.00 |