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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 485.00 | | 310 485.00 | 310 485.00 |
AP Constructions | 1 539 515.00 | 68 936.00 | 1 470 579.00 | 1 539 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 306.00 | 2 164.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 470.00 | 69 242.00 | 1 783 228.00 | 1 852 470.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 1 123 525.00 | | 1 123 525.00 | 1 123 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 782.00 | | 1 175 782.00 | 1 175 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 252.00 | 69 242.00 | 2 959 010.00 | 3 028 252.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DG Autres réserves | 2 319 759.00 | 135 598.00 | | 2 319 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 732.00 | 2 184 161.00 | | 492 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 913.00 | 2 374 180.00 | | 2 866 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 12 650.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | 26 783.00 | | 42 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 294.00 | 1 098 938.00 | | 32 294.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 216.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 097.00 | 1 138 587.00 | | 92 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 010.00 | 3 512 767.00 | | 2 959 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 847.00 | 1 125 937.00 | | 82 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 017.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 667.00 | 3 500 000.00 | | 1 151 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 000.00 | 2 493.00 | | 99 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052 667.00 | 3 497 507.00 | | 1 052 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 467.00 | 1 093 112.00 | | 253 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 732.00 | 2 184 161.00 | | 492 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 000.00 | | | 1 949 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 355.00 | 61 886.00 | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 355.00 | 61 886.00 | | 7 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 097.00 | 82 847.00 | | 92 097.00 |