| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 485.00 | | 310 485.00 | 310 485.00 |
AP Constructions | 1 539 515.00 | 192 097.00 | 1 347 418.00 | 1 539 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 223.00 | 6 485.00 | 8 739.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 223.00 | 198 582.00 | 1 666 641.00 | 1 865 223.00 |
BT Marchandises | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 635.00 | | 251 636.00 | 251 635.00 |
BZ Autres créances | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CF Disponibilités | 966 135.00 | | 966 135.00 | 966 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 051.00 | | 1 280 051.00 | 1 280 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 274.00 | 198 582.00 | 2 946 692.00 | 3 145 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DG Autres réserves | 2 812 746.00 | 2 812 492.00 | | 2 812 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078.00 | 254.00 | | -2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 089.00 | 2 867 167.00 | | 2 865 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 115.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022.00 | 9 250.00 | | 11 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | 33 689.00 | | 27 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 323.00 | 64 182.00 | | 43 323.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 603.00 | 257 452.00 | | 81 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 692.00 | 3 124 620.00 | | 2 946 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 581.00 | 98 202.00 | | 70 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 115.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
FG Production vendue services | 311 503.00 | | 311 503.00 | 311 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 117.00 | | 325 117.00 | 325 117.00 |
FQ Autres produits | | | 113 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 795.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 1 575.00 | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 749.00 | 428 609.00 | | 442 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 827.00 | 428 355.00 | | 444 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078.00 | 254.00 | | -2 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 223.00 | | | 1 865 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 223.00 | | | 1 865 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 787.00 | 64 795.00 | | 133 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 787.00 | 64 795.00 | | 133 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
UX Autres créances clients | 251 635.00 | 251 635.00 | | 251 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 518.00 | 304 518.00 | | 304 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 603.00 | 70 581.00 | | 81 603.00 |